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兰州城市学院2020年部门决算公开说明
时间 2021-09-10  |  来源   |  浏览 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概括

            一、部门职责

兰州城市学院是20062月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生15400人。学校前身是始建于19586月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易艾黎于19425月创办的培黎石油学校。20078月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。

学校秉承路易艾黎先生倡导的“手脑并用、创造分析”的校训,致力于应用型人才的培养,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的校风,“学高为师、身正为范”的教风和“乐学善思、学以致用”的学风。培养的毕业生以勤奋踏实、积极上进的作风,扎实的专业基础知识,良好的专业基本能力,高度的社会责任感和敬业精神,得到了社会各方面的普遍认可。

学校以建设城市特色鲜明的高水平应用型大学为目标,坚持城市类、应用型、地方性办学定位,确立做大“城市”、做优“教育”、做强“工科”的办学思路,服务城市发展,对接地方经济,努力把学校建成应用型人才培养基地、城市规划与建设咨询智库、工程技术研发与应用中心、地方文化传承与创新平台。

二、机构设置

学校现有纪律检查委员会(监察专员办公室)、学校办公室(校友会办公室)、党委组织部(党校、机关党委)、党委宣传部(新闻中心、精神文明办公室、普法办公室)、党委统战部、党委教师工作部(人事处)、党委学生工作部(学生工作处)、教务处、科学技术处(社会科学处)、发展规划与合作交流处、招生就业处、国际交流处、财务处、保卫处(武装部)、实验设备与国有资产管理处、基本建设处、离退休工作处、后勤管理处、审计处、研究生处、工会、团委(创新创业学院)、教师发展中心(高等教育研究所)、图书馆、档案馆、信息网络中心、学报编辑部、校医院、继续教育学院(培训学院)、饮食服务中心、教学质量监测与评估中心、科教服务中心等32个职能部门。

马克思主义学院、数学学院、商学院、国际文化翻译学院、旅游学院、培黎机械工程学院、培黎石油工程学院、电子与信息工程学院、地理与环境工程学院、化学化工学院、文史学院、外国语学院、教育学院、幼儿师范学院、传媒学院、音乐学院、美术与设计学院、体育学院18个二级学院。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

(附件1:兰州城市学院2020年部门决算表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计61,198.20万元。收入较上年决算数增加11,611.74万元,增长23.42%,主要原因是新旧政府会计制度衔接将以前年度非财政补助结转并入2020年部门决算年初结转和结余。收入构成:本年收入合计39,410.86万元,年初结转和结余21,787.33万元。

2020年度支出总计61,198.20万元。支出较上年决算数增加11,611.74万元,增长23.42%,支出构成:本年支出41272.60万元,结余分配11,786.40万元,年末结转和结余8,139.20万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计39,410.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入30,094.17万元,占76.36%;事业收入8,482.45万元,占21.52%;其他收入834.24万元,占2.12%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计41,272.60万元,其中:基本支出32,546.72万元,占78.86%;项目支出8,725.88万元,占 21.14%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计37,334.49万元。与2019年相比,财政拨款收入增加370.57万元,增长1.00%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年增加。

2020年度财政拨款支出总计37,334.49万元。与2019年相比,财政拨款支出增加370.57万元,增长1.00%。主要原因是年末财政拨款结转和结余较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出29,195.29万元,较上年决算数减少528.31万元,下降1.78%。主要原因是受疫情影响,部分项目未能按计划完成。主要用于以下几个方面:

1.教育支出

年初预算数为25,046.20万元,支出决算为22,636.10万元,完成年初预算的90.38%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,部分项目未如期完成,资金支付进度放缓。

2.科学技术支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为21.88万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年追加了省级科技计划专项资金。

3.社会保障和就业支出

年初预算数为2,565.34万元,支出决算为4,469.39万元,完成年初预算的174.22%,决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休支出经费。

4.卫生健康支出

年初预算数为1,061.84万元,支出决算为1,061.84万元,完成年初预算的100.00%

5.住房保障支出

年初预算数为1,006.09万元,支出决算为1,006.09万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21,198.78万元。其中:人员经费17,482.62万元,较上年决算数增加3,388.69万元,增长24.04%,主要原因是追加事业单位离退休经费形成的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。公用经费3,716.16万元,较上年决算数减少146.01万元,下降3.78%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度三公经费支出年初预算数为45.00万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的4.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻“过紧日子”思想,公务接待次数减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为45.00万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的4.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻“过紧日子”思想,公务接待次数减少。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待20批次220人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出合计2,831.75万元,其中:政府采购货物支出1,266.27万元、政府采购工程支出1,565.47万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,481.82万元,占政府采购支出总额的87.64%,其中:授予小微企业合同金额148.45万元,占政府采购支出总额的5.24%

十、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆。单价50万元(含)以上通用设备16台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金7454.87万元,从评价情况来看,高校改革发展专项和修缮费项目基本达成预期目标。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,绩效自评表见附件2

1.高校改革发展专项

全年预算数为7123.21万元,其中当年财政拨款6270万元,上年结转853.21万元,执行数为5018.80万元,完成预算的70.46%

2.修缮费

全年预算331.66万元,其中当年财政拨款190.10万元,上年结转141.56万元,执行数为141.56万元,预算支出执行率42.68%

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1.兰州城市学院2020年度部门决算表

            2.兰州城市学院2020年度部门预算执行情况绩效单位自评表